営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は15,132百万円となり、前連結会計年度末に比べ975百万円の減少となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
売上債権の減少額3,137百万円、仕入債務の減少額△1,265百万円などにより、営業活動による資金の増加は1,464百万円となりました。

2020/11/13 13:00