ローランド（7944）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -994,529 | 432,560 |
| 減価償却費 | 2,104,421 | 1,804,100 |
| のれん償却額 | 142,346 | 45,349 |
| 受取利息及び受取配当金 | -193,403 | -165,969 |
| 支払利息 | 201,199 | 37,259 |
| 為替差損益（△は益） | -254,923 | 648,751 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -47,713 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12,746 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 28,679 | 37,051 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,764 | 8,177 |
| 関係会社株式評価損 | 32,652 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -128,924 | -997,689 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,390,701 | -2,935,273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 555,429 | 2,638,795 |
| その他 | 76,368 | -341,202 |
| 小計 | 4,903,321 | 1,211,912 |
| 利息及び配当金の受取額 | 200,068 | 149,576 |
| 利息の支払額 | -188,462 | -49,748 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 453,808 | -94,382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,368,736 | 1,217,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -990,132 | -553,650 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,043,406 | 62,825 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -121,652 |
| 有価証券の売却による収入 | 7,582 | 107,732 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -768,436 | -735,029 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,464 | 31,340 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -261,877 | -213,796 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,604 | -10,588 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | 19,607 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -44,500 | -76,297 |
| 出資金の払込による支出 | -142,855 | -1,670 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,920 | -1,834 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 11,080 | 13,057 |
| その他 | 480,356 | 42,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -650,436 | -1,437,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,718,033 | 231,485 |
| 長期借入れによる収入 | － | 12,006 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,860 | -40,583 |
| 配当金の支払額 | -627,701 | -535,240 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -601,570 | -335,109 |
| その他 | -25,234 | -20,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,994,400 | -688,295 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -109,574 | -1,531,758 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,385,675 | -2,440,640 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,078,549 | 21,826,453 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 133,578 | 175,131 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,826,453 | 18,135,998 |
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