半期報告書-第53期(2024/01/01-2024/12/31)
※ 金融機関との当座貸越及びコミットメントラインに関する契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しています。
これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりです。
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しています。
これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりです。
| 前連結会計年度 (2023年12月31日) | 当中間連結会計期間 (2024年 6月30日) | |||
| 当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額 | 14,000 | 百万円 | 14,000 | 百万円 |
| 借入実行残高 | 4,300 | 2,000 | ||
| 差引額(借入未実行残高) | 9,700 | 12,000 | ||
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