古野電気（6814）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2009年2月28日: -3億7700万
2009年11月30日 -426.53%: -19億8500万
2010年2月28日: -18億5900万
2010年5月31日: -900万
2010年8月31日 -577.78%: -6100万
2010年11月30日 -393.44%: -3億100万
2011年2月28日 -999.99%: -40億9700万
2011年5月31日: 900万
2011年8月31日 +999.99%: 12億5400万
2011年11月30日 +82.3%: 22億8600万
2012年2月29日 +73.93%: 39億7600万
2012年8月31日: -9億7700万
2013年2月28日: -9億4300万
2013年8月31日: 29億300万
2014年2月28日 -4.51%: 27億7200万
2014年8月31日: -29億6900万
2015年2月28日 -14.18%: -33億9000万
2015年8月31日: 30億3900万
2016年2月29日 -4.01%: 29億1700万
2016年8月31日: -26億300万
2017年2月28日: -13億8900万
2017年8月31日 -42.76%: -19億8300万
2018年2月28日 -26.48%: -25億800万
2018年8月31日: -7億6300万
2019年2月28日: -5億6300万
2019年8月31日 -103.73%: -11億4700万
2020年2月29日 -56.5%: -17億9500万
2020年8月31日: 60億800万
2021年2月28日: -2億400万
2022年8月31日: 18億
2023年2月28日 +344.83%: 80億700万
2023年8月31日: -25億900万
2024年2月29日: -20億800万
2024年8月31日 -14.59%: -23億100万
2025年2月28日: 9800万
2025年8月31日: -36億

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社は、運転資金の効率的かつ機動的な調達を行うため、主要取引金融機関と総額100億円のコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入金未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2024年2月29日)		当連結会計年度(2025年2月28日)
コミットメントラインの総額	10,000	百万円	10,000	百万円
借入実行残高	-	百万円	-	百万円

2025/05/22 15:30

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

なお、当連結会計年度末における資金の残高は154億1千3百万円、有利子負債の残高は178億8百万円となっております。
また、金融・資本市場の混乱や緊急で資金が必要となる場合に備え、複数の金融機関とコミットメントライン契約及び当座借越契約を締結し、資金の流動性を確保しております。
(3) 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2025/05/22 15:30