区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	3,581	6,427	0.51
1年以内に返済予定の長期借入金	2,971	1,191	1.32
1年以内に返済予定のリース債務	9	9

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。

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#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社は、運転資金の効率的かつ機動的な調達を行うため、主要取引金融機関と総額100億円のコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入金未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成27年2月28日)		当連結会計年度(平成28年2月29日)
コミットメントラインの総額	10,000	百万円	10,000	百万円
借入実行残高	2,000	百万円	5,000	百万円

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#3 担保に供している資産の注記（連結）

	前連結会計年度(平成27年2月28日)		当連結会計年度(平成28年2月29日)
短期借入金	55	百万円	17	百万円
1年内返済予定の長期借入金	54	百万円	54	百万円
長期借入金	468	百万円	414	百万円

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#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 負債
流動負債は前連結会計年度末と比較して56億3千6百万円減少し、290億4千1百万円となりました。これは主に短期借入金が増加したものの、防衛装備品関連損失引当金及び1年内返済予定の長期借入金が減少したことによるものであります。
固定負債は前連結会計年度末と比較して10億2千9百万円増加し、128億4千1百万円となりました。これは主に長期借入金が増加したことによるものであります。

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成27年2月28日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(4) 長期借入金	10,081	9,748	△332
(1年内返済予定の長期借入金を含む)
負債計	28,625	28,293	△332

(※1) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で示しております。
当連結会計年度(平成28年2月29日)

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