長期借入金

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社は、運転資金の効率的かつ機動的な調達を行うため、主要取引金融機関と総額100億円のコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2019年2月28日)		当第2四半期連結会計期間(2019年8月31日)
コミットメントラインの総額	10,000	百万円	10,000	百万円
借入実行残高	2,000	百万円	500	百万円

2019/10/11 15:34

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における総資産は784億2千7百万円(前連結会計年度比1.0%減)となりました。これは主に現金及び預金が増加したものの、その他流動資産並びに受取手形及び売掛金が減少したことによるものであります。
当第2四半期連結会計期間末における負債は360億9千万円(前連結会計年度比4.2%減)となりました。これは主に短期借入金及び長期借入金が減少したことによるものであります。
当第2四半期連結会計期間末における純資産は423億3千7百万円(前連結会計年度比1.9%増)となりました。これは主に利益剰余金が増加したことによるものであります。

2019/10/11 15:34