区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,002	206	0.58
1年以内に返済予定の長期借入金	3,480	3,000	0.77
1年以内に返済予定のリース債務	1	211	1.95

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。

2020/05/28 15:40

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社は、運転資金の効率的かつ機動的な調達を行うため、主要取引金融機関と総額100億円のコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入金未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2019年2月28日)		当連結会計年度(2020年2月29日)
コミットメントラインの総額	10,000	百万円	10,000	百万円
借入実行残高	2,000	百万円	-	百万円

2020/05/28 15:40

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

4 営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しています。
5 有利子負債は、連結貸借対照表上に計上している短期借入金、1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金を対象にしています。
6 利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しています。

2020/05/28 15:40

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2019年2月28日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(4) 長期借入金	10,980	11,043	63
(1年内返済予定の長期借入金を含む)
負債計	24,508	24,571	63

(※1) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引及び繰延ヘッジ処理しているデリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務を純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で示しております。
当連結会計年度(2020年2月29日)

2020/05/28 15:40