双葉電子工業（6986）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月12日 14:44
- 【資料】
- 四半期報告書-第79期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -2,592 | -436 |
| 減価償却費 | 613 | 542 |
| のれん償却額 | 18 | 18 |
| 減損損失 | 626 | 374 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 150 | -27 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -200 | -183 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -107 | 3 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | -165 | -347 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -139 | 82 |
| 受取利息及び受取配当金 | -240 | -212 |
| 為替差損益（△は益） | 199 | 51 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -3 | -294 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | -127 |
| 固定資産解体撤去費用 | 24 | 2 |
| 事業再編損 | 148 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -104 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,479 | 720 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,578 | -1,932 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -279 | 149 |
| その他 | -199 | -260 |
| 小計 | 807 | -1,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 309 | 235 |
| 利息の支払額 | -1 | -37 |
| 事業再編による支出 | -218 | － |
| 法人税等の支払額 | -352 | -519 |
| 法人税等の還付額 | 90 | 74 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 635 | -2,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -12,642 | -11,792 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,484 | 14,230 |
| 有価証券の取得による支出 | -444 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,110 | -773 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 359 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200 | -200 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 502 | 1,366 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -49 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 2 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 104 | － |
| その他 | -13 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,314 | 3,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 502 |
| 短期借入金の返済による支出 | -45 | -532 |
| 長期借入れによる収入 | － | 48 |
| リース債務の返済による支出 | -80 | -95 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -593 | -595 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -179 | -183 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -899 | -856 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -126 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,704 | 161 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,880 | 25,828 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
