アイホン（6718）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 628,252 | 415,637 |
| 減価償却費 | 594,514 | 554,761 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26,800 | -1,863 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 127,468 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,262 | 102,771 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -42,199 | 11,659 |
| 受取利息 | -63,517 | -56,565 |
| 受取配当金 | -74,760 | -78,187 |
| 為替差損益（△は益） | -12,816 | -18,792 |
| 支払利息 | 6,848 | 6,067 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 93,038 | 165,596 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8,506 | 3,015 |
| 有形固定資産除却損 | 7,278 | 4,566 |
| 会員権評価損 | － | 651 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 13,645 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,496,122 | -610,994 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,424,163 | -470,247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -246,640 | 581,482 |
| その他 | -113,348 | 691,635 |
| 小計 | 3,841,434 | 1,314,839 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139,413 | 136,941 |
| 利息の支払額 | -6,761 | -6,412 |
| 法人税等の支払額 | -121,800 | -485,760 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,852,285 | 959,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -855,408 | -394,358 |
| 定期預金の払戻による収入 | 420,200 | 394,358 |
| 有価証券の取得による支出 | -99,355 | -99,975 |
| 有価証券の償還による収入 | 720,000 | 800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -367,668 | -265,115 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39,028 | 611 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -756,198 | -927,491 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,654 | 15,474 |
| その他 | 1,500 | -220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -882,246 | -476,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,034 | -404,822 |
| リース債務の返済による支出 | -15,138 | -15,477 |
| 配当金の支払額 | -384,368 | -480,447 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,765 | -3,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -405,307 | -904,524 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -68,695 | -258,684 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,496,034 | -680,317 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,051,072 | 15,547,106 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,547,106 | 14,866,789 |
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