有価証券報告書-第54期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 415,637 | 1,303,149 |
減価償却費 | 554,761 | 483,884 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,863 | -16,573 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 102,771 | 80,216 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 11,659 | 68,973 |
受取利息 | -56,565 | -52,512 |
受取配当金 | -78,187 | -84,984 |
為替差損益(△は益) | -18,792 | -6,779 |
支払利息 | 6,067 | 6,524 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 165,596 | 88,600 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -52,431 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 3,015 | -3,111 |
有形固定資産除却損 | 4,566 | 9,525 |
会員権評価損 | 651 | - |
減損損失 | - | 483,870 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 13,645 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -610,994 | -948,675 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -470,247 | -99,742 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 581,482 | -150,790 |
その他 | 691,635 | 314,405 |
小計 | 1,314,839 | 1,423,549 |
利息及び配当金の受取額 | 136,941 | 138,537 |
利息の支払額 | -6,412 | -6,526 |
法人税等の支払額 | -485,760 | -442,516 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 959,607 | 1,113,043 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -394,358 | -363,400 |
定期預金の払戻による収入 | 394,358 | 363,400 |
有価証券の取得による支出 | -99,975 | -203,467 |
有価証券の償還による収入 | 800,000 | 701,500 |
有形固定資産の取得による支出 | -265,115 | -339,545 |
有形固定資産の売却による収入 | 611 | 2,932 |
投資有価証券の取得による支出 | -927,491 | -808,410 |
投資有価証券の売却による収入 | 15,474 | 390,084 |
その他 | -220 | -568 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -476,715 | -257,475 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -404,822 | -133,761 |
リース債務の返済による支出 | -15,477 | -14,035 |
配当金の支払額 | -480,447 | -472,744 |
少数株主への配当金の支払額 | -3,776 | -2,426 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -904,524 | -622,967 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -258,684 | -46,068 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -680,317 | 186,532 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 15,547,106 | 14,866,789 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14,866,789 | 15,053,322 |