有価証券報告書-第55期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,303 | 2,247 |
減価償却費 | 483 | 548 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -16 | 46 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 80 | 37 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 68 | 39 |
受取利息 | -52 | -48 |
受取配当金 | -84 | -88 |
為替差損益(△は益) | -6 | -4 |
支払利息 | 6 | 5 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 88 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -52 | 23 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -3 | -1 |
有形固定資産除却損 | 9 | 5 |
会員権評価損 | - | 0 |
減損損失 | 483 | 38 |
売上債権の増減額(△は増加) | -948 | -344 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -99 | -902 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -150 | -51 |
その他 | 314 | 190 |
小計 | 1,423 | 1,740 |
利息及び配当金の受取額 | 138 | 138 |
利息の支払額 | -6 | -5 |
法人税等の支払額 | -442 | -904 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,113 | 969 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -363 | -1,074 |
定期預金の払戻による収入 | 363 | 274 |
有価証券の取得による支出 | -203 | -703 |
有価証券の償還による収入 | 701 | 583 |
有形固定資産の取得による支出 | -339 | -587 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 8 |
投資有価証券の取得による支出 | -808 | -527 |
投資有価証券の売却による収入 | 390 | 277 |
その他 | 0 | -342 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -257 | -2,092 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -133 | -143 |
リース債務の返済による支出 | -14 | -18 |
配当金の支払額 | -472 | -470 |
少数株主への配当金の支払額 | -2 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -622 | -634 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46 | 451 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 186 | -1,305 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,866 | 15,053 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -216 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 15,053 | 13,531 |