アイホン（6718）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 433,673 | 936,258 |
| 減価償却費 | 234,209 | 239,970 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,481 | -7,303 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -542,567 | -224,424 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 44,115 | -7,200 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 13,019 | -28,063 |
| 受取利息 | -28,956 | -25,629 |
| 受取配当金 | -57,088 | -59,321 |
| 為替差損益（△は益） | -4,287 | 11,861 |
| 支払利息 | 3,380 | 2,680 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 163,966 | 14,211 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -52,431 | 23,096 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -962 | 2,502 |
| 有形固定資産除却損 | 3,824 | 2,913 |
| 会員権評価損 | － | 490 |
| 退職給付制度終了損 | － | 57,399 |
| 減損損失 | 9,723 | 5,740 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 479,308 | 785,901 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -656,184 | -621,433 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 83,777 | 172,205 |
| その他 | -176,164 | -341,894 |
| 小計 | -57,124 | 939,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84,575 | 87,108 |
| 利息の支払額 | -3,418 | -1,834 |
| 法人税等の支払額 | -226,593 | -495,016 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -202,561 | 530,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -262,086 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 262,086 |
| 有価証券の取得による支出 | -101,985 | -301,409 |
| 有価証券の償還による収入 | 400,300 | 481,370 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -129,196 | -208,507 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 962 | 5,364 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -604,126 | -423,599 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 383,033 | 60,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,013 | -386,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -211 | -497 |
| リース債務の返済による支出 | -7,353 | -7,051 |
| 配当金の支払額 | -283,647 | -282,335 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,426 | -1,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -293,639 | -291,870 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -313,189 | -307,018 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -860,402 | -454,966 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,866,789 | 14,006,386 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -216,279 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,006,386 | 14,382,076 |
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