アイホン（6718）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 936 | 1,306 |
| 減価償却費 | 239 | 281 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -19 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -224 | -131 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7 | 124 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -28 | -70 |
| 受取利息 | -25 | -21 |
| 受取配当金 | -59 | -59 |
| 為替差損益（△は益） | 11 | 24 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 23 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2 | 1 |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 6 |
| 会員権評価損 | 0 | － |
| 為替換算調整勘定取崩額 | － | 8 |
| 減損損失 | 5 | 162 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 785 | 836 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -621 | -232 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 172 | 12 |
| その他 | -284 | -303 |
| 小計 | 939 | 1,929 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 84 |
| 利息の支払額 | -1 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -495 | -628 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 530 | 1,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -262 | -1,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 262 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -301 | -1 |
| 有価証券の償還による収入 | 481 | 700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -208 | -477 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -423 | -613 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60 | － |
| その他 | － | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -386 | -1,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -321 |
| リース債務の返済による支出 | -7 | -15 |
| 配当金の支払額 | -282 | -336 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -291 | -674 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -307 | 441 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -454 | -422 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,053 | 14,382 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -216 | -587 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,382 | 12,521 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
