アイホン（6718）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,306 | 1,095 |
| 減価償却費 | 281 | 355 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | -4 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -131 | -40 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 124 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 9 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -70 | -48 |
| 受取利息 | -21 | -17 |
| 受取配当金 | -59 | -66 |
| 為替差損益（△は益） | 24 | -45 |
| 支払利息 | 2 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -40 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1 | 8 |
| 有形固定資産除却損 | 6 | 2 |
| 為替換算調整勘定取崩額 | 8 | 43 |
| 減損損失 | 162 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 836 | 925 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -232 | -306 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12 | 408 |
| その他 | -303 | 28 |
| 小計 | 1,929 | 2,317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 87 |
| 利息の支払額 | -3 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -628 | -1,067 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,382 | 1,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -205 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 21 |
| 有価証券の取得による支出 | -1 | -103 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 700 | 784 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -477 | -563 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -613 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 82 |
| その他 | 20 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,571 | 30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -321 | -3,997 |
| リース債務の返済による支出 | -15 | -15 |
| 配当金の支払額 | -336 | -370 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -674 | -4,387 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 441 | 234 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -422 | -2,787 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -587 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,521 | 11,386 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
