利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、16億25百万円(前年同期比5.1%減)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益24億16百万円(同3.9%減)に加え、減価償却費5億72百万円(同52.6%増)、売上債権の減少額3億59百万円(前年同期は増加額1億64百万円)を計上した一方で、仕入債務の減少額3億円(同784.4%増)、製品保証引当金の減少額1億28百万円(前年同期は増加額96百万円)、法人税等の支払額11億30百万円(同95.3%増)があったことを反映したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、48億10百万円(前年同期は得られた資金17億5百万円)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入3億円(前年同期実績なし)、投資有価証券の償還による収入1億円(前年同期比97.6%減)がありましたが、有形固定資産取得の取得による支出25億63百万円(同246.3%増)、連結範囲の変更を伴う株式取得による支出26億68百万円(前年同期実績なし)があったことを反映したものであります。

2018/12/28 11:35