営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、16億25百万円(前年同期比5.1%減)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益24億16百万円(同3.9%減)に加え、減価償却費5億72百万円(同52.6%増)、売上債権の減少額3億59百万円(前年同期は増加額1億64百万円)を計上した一方で、仕入債務の減少額3億円(同784.4%増)、製品保証引当金の減少額1億28百万円(前年同期は増加額96百万円)、法人税等の支払額11億30百万円(同95.3%増)があったことを反映したものであります。

2018/12/28 11:35