利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、19億42百万円(前年同期は得られた資金16億25百万円)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益4億31百万円に加え、減価償却費6億8百万円、事業再編損3億14百万円、売上債権の減少額2億54百万円、たな卸資産の減少額4億33百万円を計上した一方で、法人税等の支払額1億18百万円があったこと等を反映したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は、1億26百万円(前年同期は使用した資金48億10百万円)となりました。これは主に、投資有価証券の償還による収入7億円がありましたが、有形固定資産の取得による支出5億16百万円、事業譲受による支出72百万円があったこと等を反映したものであります。

2019/12/27 9:03