営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、7億83百万円(前年同期は得られた資金19億42百万円)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益19億31百万円に加え、減価償却費5億97百万円を計上した一方で、為替差益1億82百万円、売上債権の増加額5億82百万円、たな卸資産の増加額6億34百万円、法人税等の支払額1億56百万円があったこと等を反映したものであります。

2020/12/28 9:21