利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、24億36百万円(前年同期比19.4%減)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益24億76百万円に加え、減価償却費12億49百万円、減損損失10億97百万円を計上した一方で、為替差益4億49百万円、売上債権の増加額9億31百万円、たな卸資産の増加額5億24百万円、法人税等の支払額4億24百万円があったこと等を反映したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は、27億29百万円(前年同期は得られた資金2億19百万円)となりました。これは主に、投資有価証券の償還による収入33億円があった一方で、有形固定資産の取得による支出6億円があったこと等を反映したものであります。

2021/08/10 11:18