利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、3億60百万円(前年同期は得られた資金7億83百万円)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益15億32百万円、減価償却費5億73百万円を計上した一方で、賞与引当金の減少額1億47百万円、棚卸資産の増加額12億69百万円、法人税等の支払額10億89百万円があったこと等を反映したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は、6億34百万円(前年同期は得られた資金13億60百万円)となりました。これは主に、投資有価証券の償還による収入16億円があった一方で、有形固定資産の取得による支出3億56百万円、投資有価証券の取得による支出2億円、定期預金の預入による支出4億11百万円があったこと等を反映したものであります。

2021/12/28 9:33