営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、22億40百万円(前年同期は使用した資金1億64百万円)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益48億83百万円、減価償却費6億24百万円、仕入債務の増加額1億46百万円、法人税等の還付額1億10百万円を計上した一方で、為替差益3億42百万円、売上債権の増加額7億71百万円、棚卸資産の増加額6億58百万円、法人税等の支払額15億42百万円があったこと等を反映したものであります。

2023/12/28 9:35