利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、20億48百万円(前年同期は得られた資金22億40百万円)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益5億91百万円、減価償却費7億10百万円、売上債権の減少額33億72百万円を計上した一方で、賞与引当金の減少額2億5百万円、棚卸資産の増加額5億64百万円、仕入債務の減少額2億43百万円、法人税等の支払額13億17百万円があったこと等を反映したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、9億92百万円(前年同期は使用した資金10億62百万円)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入4億22百万円を計上した一方で、有形固定資産の取得による支出9億94百万円、無形固定資産の取得による支出2億8百万円、定期預金の預入による支出2億11百万円があったこと等を反映したものであります。

2025/01/06 9:04