営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、20億48百万円(前年同期は得られた資金22億40百万円)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益5億91百万円、減価償却費7億10百万円、売上債権の減少額33億72百万円を計上した一方で、賞与引当金の減少額2億5百万円、棚卸資産の増加額5億64百万円、仕入債務の減少額2億43百万円、法人税等の支払額13億17百万円があったこと等を反映したものであります。

2025/01/06 9:04