原田工業（6904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -180,651 | 967,395 |
| 減価償却費 | 497,194 | 427,608 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -89,801 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -683,928 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -73,576 | -83,790 |
| 支払利息 | 116,262 | 80,107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,263,656 | -453,442 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 963,317 | -816,546 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 492,987 | 299,230 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 693,212 | － |
| 事業構造改善費用 | － | 324,402 |
| その他 | 42,476 | 78,192 |
| 小計 | 513,836 | 823,157 |
| 利息の支払額 | -104,986 | -70,254 |
| 法人税等の支払額 | － | -200,860 |
| 法人税等の還付額 | 62,667 | － |
| その他の支出 | -24,709 | -15,786 |
| その他の収入 | 8,738 | 11,646 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 455,545 | 547,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -132,360 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -112,647 | -275,084 |
| その他 | -2,587 | 36,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,235 | -370,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,968,566 | 5,965,575 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,540,754 | -7,393,495 |
| 配当金の支払額 | -109,196 | -108,038 |
| その他 | -16,085 | -20,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -697,468 | -1,556,899 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48,399 | -142,909 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -405,557 | -1,522,351 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,942,027 | 4,536,470 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,536,470 | 4,254,803 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
