キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 15:31
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -49億9178万、投資活動によるキャッシュ・フロー 28億6870万、営業活動によるキャッシュ・フロー 15億9607万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -1,053 | 94 | 1,829 | -959 | -457 | 6,735 | 通期 | -219 | -452 | 63 | -671 | -1,016 | 5,890 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 961 | -996 | -364 | -35 | -965 | 5,496 | 通期 | 2,195 | -1,377 | -1,299 | 819 | -1,502 | 5,187 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 392 | -212 | -673 | 180 | -466 | 4,178 | 通期 | 2,697 | -625 | -846 | 2,072 | -871 | 6,314 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 826 | -514 | -789 | 312 | -493 | 5,706 | 通期 | 2,531 | -1,059 | -133 | 1,473 | -932 | 7,587 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 276 | -537 | -226 | -261 | -507 | 6,915 | 通期 | 168 | -1,321 | 710 | -1,153 | -1,252 | 6,871 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -161 | -751 | -445 | -912 | -659 | 5,373 | 通期 | 521 | -1,317 | -80 | -796 | -1,994 | 5,863 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,711 | -434 | -52 | -2,145 | -396 | 3,561 | 通期 | -152 | -702 | -168 | -855 | -667 | 4,641 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,197 | -331 | 1,948 | -1,528 | -370 | 5,233 | 通期 | -3,570 | -131 | 2,504 | -3,701 | -691 | 3,727 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 70 | -378 | 1,675 | -307 | -335 | 5,512 | 通期 | 559 | -569 | 2,002 | -11 | -1,297 | 5,949 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,596 | 2,869 | -4,992 | 4,465 | -422 | 5,745 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -6億7093万
- 2016年3月（連） プラ転
- 8億1856万
- 2017年3月（連） +153.15%
- 20億7218万
- 2018年3月（連） -28.92%
- 14億7281万
- 2019年3月（連） マイ転
- -11億5268万
- 2020年3月（連）
- -7億9601万
- 2021年3月（連） -7.35%
- -8億5451万
- 2022年3月（連） -333.11%
- -37億100万
- 2023年3月（連）
- -1075万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -0.55%
- 2016年3月（連）
- 5.08%
- 2017年3月（連）
- 6.6%
- 2018年3月（連）
- 5.9%
- 2019年3月（連）
- 0.39%
- 2020年3月（連）
- 1.27%
- 2021年3月（連）
- -0.44%
- 2022年3月（連）
- -9.97%
- 2023年3月（連）
- 1.33%