有価証券報告書-第62期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,322,831 | 1,561,230 |
| 減価償却費 | 871,726 | 867,321 |
| 支払利息 | 164,889 | 202,129 |
| 為替差損益（△は益） | 109,111 | 104,824 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 450,778 | -115,203 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -584,193 | -1,174,708 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -155,427 | 724,705 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,092 | -136,173 |
| その他 | -33,214 | -459,210 |
| 小計 | 3,143,408 | 1,574,916 |
| 利息の支払額 | -160,945 | -201,704 |
| 法人税等の支払額 | -497,239 | -1,252,443 |
| その他の収入 | 46,120 | 47,617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,531,344 | 168,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -931,539 | -1,116,656 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,096 | -116,634 |
| その他 | -67,892 | -87,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,058,528 | -1,321,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 29,772,217 | 35,222,218 |
| 短期借入金の返済による支出 | -27,449,004 | -34,162,122 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,725,000 | -112,500 |
| 配当金の支払額 | -216,722 | -216,635 |
| その他 | -14,876 | -20,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -133,385 | 710,065 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -66,582 | -273,706 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,272,848 | -716,324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,587,100 | 6,870,776 |