有価証券報告書-第63期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,561,230 | 473,428 |
| 減価償却費 | 867,321 | 1,009,404 |
| 支払利息 | 202,129 | 267,276 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -115,203 | 1,217,733 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,174,708 | -252,177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 724,705 | -620,475 |
| その他 | -490,558 | 112,914 |
| 小計 | 1,574,916 | 2,208,102 |
| 利息の支払額 | -201,704 | -272,970 |
| 法人税等の支払額 | -1,252,443 | -1,456,476 |
| その他の収入 | 47,617 | 41,850 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 168,385 | 520,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,116,656 | -1,185,417 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -116,634 | -91,726 |
| その他 | -87,778 | -39,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,321,068 | -1,316,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 35,222,218 | 40,511,711 |
| 短期借入金の返済による支出 | -34,162,122 | -40,290,494 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -112,500 | -500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -20,891 | -138,382 |
| 配当金の支払額 | -216,635 | -162,644 |
| その他 | -3 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 710,065 | -79,840 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -273,706 | -131,690 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -716,324 | -1,007,545 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,870,776 | 5,863,230 |