有価証券報告書-第64期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 473,428 | -1,328,079 |
| 減価償却費 | 1,009,404 | 1,094,101 |
| 支払利息 | 267,276 | 214,041 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,217,733 | -756,025 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -252,177 | 159,415 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -620,475 | 567,595 |
| 事業構造改善費用 | － | 205,017 |
| 助成金収入 | -450 | -204,467 |
| その他 | 112,914 | 117,111 |
| 小計 | 2,207,652 | 68,710 |
| 利息の支払額 | -272,970 | -223,119 |
| 法人税等の支払額 | -1,456,476 | -190,234 |
| 助成金の受取額 | 450 | 204,467 |
| その他 | 41,850 | -12,048 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 520,506 | -152,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,185,417 | -620,098 |
| その他 | -131,103 | -82,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,316,520 | -702,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 40,511,711 | 53,698,293 |
| 短期借入金の返済による支出 | -40,290,494 | -52,745,886 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 196,243 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 | -1,000,000 |
| リース債務の返済による支出 | -138,382 | -154,278 |
| 配当金の支払額 | -162,644 | -162,622 |
| その他 | -30 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,840 | -168,319 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -131,690 | -199,094 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,007,545 | -1,221,928 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,863,230 | 4,641,301 |