原田工業（6904）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月29日 16:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,328,079 | -1,048,558 |
| 減価償却費 | 1,094,101 | 1,120,165 |
| 支払利息 | 214,041 | 152,485 |
| 為替差損益（△は益） | 50,624 | -285,964 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -756,025 | 1,195,399 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 159,415 | -3,333,301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 567,595 | -1,005,190 |
| 助成金収入 | -204,467 | -81,684 |
| 債務免除益 | － | -203,489 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 95,845 |
| 事業構造改善費用 | 205,017 | － |
| その他 | 66,487 | 159,567 |
| 小計 | 68,710 | -3,234,724 |
| 利息の支払額 | -223,119 | -154,561 |
| 法人税等の支払額 | -190,234 | -146,035 |
| 助成金の受取額 | 204,467 | 81,684 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -95,845 |
| その他 | -12,048 | -20,336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -152,223 | -3,569,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -620,098 | -689,313 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,299 | 591,572 |
| その他 | -94,492 | -33,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -702,290 | -131,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 53,698,293 | 59,889,832 |
| 短期借入金の返済による支出 | -52,745,886 | -57,114,741 |
| 長期借入れによる収入 | 196,243 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -154,278 | -162,848 |
| 配当金の支払額 | -162,622 | -108,460 |
| その他 | -68 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -168,319 | 2,503,783 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -199,094 | 282,529 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,221,928 | -914,695 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,641,301 | 3,726,605 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
