原田工業（6904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,048,558 | -1,124,581 |
| 減価償却費 | 1,120,165 | 1,345,233 |
| 支払利息 | 152,485 | 331,795 |
| 為替差損益（△は益） | -285,964 | -63,256 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,195,399 | -708,553 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,333,301 | 1,345,648 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,005,190 | 52,622 |
| 助成金収入 | -81,684 | -66,922 |
| 債務免除益 | -203,489 | － |
| 事業構造改善費用 | － | 92,604 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 95,845 | 88,270 |
| その他 | 159,567 | -36,922 |
| 小計 | -3,234,724 | 1,255,940 |
| 利息の支払額 | -154,561 | -287,001 |
| 法人税等の支払額 | -146,035 | -438,088 |
| 助成金の受取額 | 81,684 | 66,922 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -95,845 | -88,270 |
| その他 | -20,336 | 49,137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,569,818 | 558,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -689,313 | -655,762 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 591,572 | 152,738 |
| その他 | -33,449 | -66,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131,189 | -569,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 59,889,832 | 80,620,871 |
| 短期借入金の返済による支出 | -57,114,741 | -78,236,931 |
| リース債務の返済による支出 | -162,848 | -284,777 |
| 配当金の支払額 | -108,460 | -97,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,503,783 | 2,002,084 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 282,529 | 230,836 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -914,695 | 2,222,164 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,726,605 | 5,948,770 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
