原田工業（6904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,124,581 | 2,412,906 |
| 減価償却費 | 1,345,233 | 1,389,033 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,567 | -3,410,443 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,360 | -69,131 |
| 支払利息 | 331,795 | 610,295 |
| 為替差損益（△は益） | -63,256 | -696,842 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -708,553 | 202,104 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,345,648 | 2,398,226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,622 | -165,732 |
| 事業構造改善費用 | 92,604 | 1,513,295 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 88,270 | － |
| その他 | -77,916 | -234,547 |
| 小計 | 1,255,940 | 3,949,162 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,360 | 69,132 |
| 利息の支払額 | -287,001 | -661,272 |
| 法人税等の支払額 | -438,088 | -771,489 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -160,183 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -88,270 | － |
| その他 | 95,699 | -1,406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 558,639 | 2,423,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -655,762 | -738,212 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 152,738 | 3,169,217 |
| その他 | -66,372 | 137,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -569,395 | 2,568,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 80,620,871 | 79,701,407 |
| 短期借入金の返済による支出 | -78,236,931 | -84,693,410 |
| リース債務の返済による支出 | -284,777 | -398,413 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -500,000 |
| 配当金の支払額 | -97,078 | -108,330 |
| その他 | － | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,002,084 | -5,998,786 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 230,836 | 199,762 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,222,164 | -807,026 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,948,770 | 5,141,744 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
