原田工業（6904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,412,906 | 1,308,770 |
| 減価償却費 | 1,389,033 | 1,350,486 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55,450 | 103,314 |
| 支払利息 | 610,295 | 410,364 |
| 為替差損益（△は益） | -696,842 | 191,561 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 202,104 | 690,719 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,398,226 | 1,207,952 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -165,732 | -260,739 |
| 事業構造改善費用 | 1,513,295 | － |
| その他 | -3,769,573 | -1,018,424 |
| 小計 | 3,949,162 | 3,984,006 |
| 利息の支払額 | -661,272 | -462,606 |
| 法人税等の支払額 | -771,489 | -2,719,208 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -160,183 | － |
| その他 | 67,725 | 53,702 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,423,942 | 855,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -738,212 | -750,409 |
| その他 | 3,306,268 | 341,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,568,055 | -408,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 79,701,407 | 115,740,289 |
| 短期借入金の返済による支出 | -84,693,410 | -114,181,914 |
| リース債務の返済による支出 | -398,413 | -359,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 | － |
| 配当金の支払額 | -108,330 | -325,351 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | -299,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,998,786 | 573,124 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 199,762 | 286,350 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -807,026 | 1,306,857 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,141,744 | 6,448,602 |
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