原田工業（6904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,308,770 | 1,745,194 |
| 減価償却費 | 1,350,486 | 1,238,031 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -57,308 | 100,112 |
| 支払利息 | 410,364 | 300,209 |
| 為替差損益（△は益） | 191,561 | -171,575 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 690,719 | 2,236,668 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,207,952 | 954,122 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -260,739 | -883,066 |
| 事業構造改善費用 | － | 562,692 |
| その他 | -857,801 | -398,890 |
| 小計 | 3,984,006 | 5,683,499 |
| 利息の支払額 | -462,606 | -277,452 |
| 法人税等の支払額 | -2,719,208 | -1,210,270 |
| その他 | 53,702 | -27,556 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 855,894 | 4,168,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -750,409 | -552,044 |
| その他 | 341,896 | -17,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -408,512 | -569,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 115,740,289 | 105,572,457 |
| 短期借入金の返済による支出 | -114,181,914 | -108,153,643 |
| リース債務の返済による支出 | -359,900 | -368,649 |
| 配当金の支払額 | -325,351 | -169,802 |
| 自己株式の取得による支出 | -299,998 | － |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 573,124 | -3,119,637 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 286,350 | 55,319 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,306,857 | 534,363 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,448,602 | 6,982,965 |
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