有価証券報告書-第61期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,968,655 | 2,322,831 |
減価償却費 | 980,067 | 871,726 |
支払利息 | 140,426 | 164,889 |
為替差損益(△は益) | 141,977 | 109,111 |
売上債権の増減額(△は増加) | -464,188 | 450,778 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 306,522 | -584,193 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -189,722 | -155,427 |
契約解約金 | 203,252 | - |
受取和解金 | -182,222 | - |
その他 | 103,066 | -36,307 |
小計 | 3,007,835 | 3,143,408 |
利息の支払額 | -131,384 | -160,945 |
法人税等の支払額 | -380,679 | -497,239 |
和解金の受取額 | 182,222 | - |
その他の収入 | 19,146 | 46,120 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,697,141 | 2,531,344 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -792,839 | -931,539 |
長期貸付金の回収による収入 | 246,597 | - |
その他 | -78,712 | -126,989 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -624,954 | -1,058,528 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 20,261,589 | 29,772,217 |
短期借入金の返済による支出 | -20,205,971 | -27,449,004 |
長期借入れによる収入 | - | 500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -725,000 | -2,725,000 |
配当金の支払額 | -162,680 | -216,722 |
その他 | -13,829 | -14,876 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -845,891 | -133,385 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -99,112 | -66,582 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,127,182 | 1,272,848 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,314,252 | 7,587,100 |