有価証券報告書-第60期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 371,542 | 1,968,655 |
| 減価償却費 | 1,024,038 | 980,067 |
| 減損損失 | 2,537 | 209,846 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,198 | 66,321 |
| 支払利息 | 139,600 | 140,426 |
| 為替差損益（△は益） | 591,548 | 141,977 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -630,761 | -464,188 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 88,828 | 306,522 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 651,834 | -189,722 |
| 契約解約金 | － | 203,252 |
| 受取和解金 | － | -182,222 |
| 支払補償費 | 255,202 | － |
| その他 | 29,576 | -173,101 |
| 小計 | 2,512,748 | 3,007,835 |
| 利息の支払額 | -161,539 | -131,384 |
| 法人税等の支払額 | -193,210 | -380,679 |
| 和解金の受取額 | － | 182,222 |
| 支払補償費の支払額 | -255,202 | － |
| その他の収入 | 292,568 | 19,146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,195,364 | 2,697,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,379,842 | -792,839 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -122,545 | -78,383 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 246,597 |
| その他 | 125,588 | -329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,376,799 | -624,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 17,406,066 | 20,261,589 |
| 短期借入金の返済による支出 | -18,803,649 | -20,205,971 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -725,000 | -725,000 |
| 配当金の支払額 | -162,337 | -162,680 |
| その他 | -14,455 | -13,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,299,375 | -845,891 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -222,078 | -99,112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -702,889 | 1,127,182 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,187,069 | 6,314,252 |