有価証券報告書-第59期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 965,886 | 371,542 |
| 減価償却費 | 886,305 | 1,024,038 |
| 支払利息 | 164,671 | 139,600 |
| 為替差損益（△は益） | -376 | 591,548 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,237 | -630,761 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -249,934 | 88,828 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -441,079 | 651,834 |
| 支払補償費 | － | 255,202 |
| その他 | -544,717 | 20,915 |
| 小計 | 759,518 | 2,512,748 |
| 利息の支払額 | -144,278 | -161,539 |
| 法人税等の支払額 | -864,801 | -193,210 |
| 法人税等の還付額 | 4,258 | 266,932 |
| 支払補償費の支払額 | － | -255,202 |
| その他の収入 | 26,028 | 25,636 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -219,274 | 2,195,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -952,887 | -1,379,842 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,379 | 219,935 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,333 | -122,545 |
| 保険積立金の解約による収入 | 205,720 | － |
| その他 | 326,459 | -94,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -451,661 | -1,376,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20,048,659 | 17,406,066 |
| 短期借入金の返済による支出 | -19,796,791 | -18,803,649 |
| 長期借入れによる収入 | 2,700,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,652,500 | -725,000 |
| 配当金の支払額 | -217,039 | -162,337 |
| その他 | -18,877 | -14,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63,451 | -1,299,375 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 477,894 | -222,078 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -129,590 | -702,889 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,889,958 | 5,187,069 |