有価証券報告書-第58期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,324,020 | 965,886 |
| 減価償却費 | 758,976 | 886,305 |
| 支払利息 | 127,634 | 164,671 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,009,098 | -21,237 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -321,840 | -249,934 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 451,895 | -441,079 |
| その他 | -162,052 | -545,093 |
| 小計 | 1,169,534 | 759,518 |
| 利息の支払額 | -134,174 | -144,278 |
| 法人税等の支払額 | -592,458 | -864,801 |
| その他の収入 | 27,108 | 30,287 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 470,010 | -219,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 388,037 | 390,040 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -743,411 | -952,887 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81,558 | -63,333 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 205,720 |
| その他 | -378,432 | -31,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -815,364 | -451,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 15,666,291 | 20,048,659 |
| 短期借入金の返済による支出 | -14,452,460 | -19,796,791 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -560,000 | -2,652,500 |
| 配当金の支払額 | -162,548 | -217,039 |
| その他 | -21,802 | -18,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 469,479 | 63,451 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 433,058 | 477,894 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 557,183 | -129,590 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,019,549 | 5,889,958 |