有価証券報告書-第57期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,484,190 | 1,324,020 |
| 減価償却費 | 892,029 | 758,976 |
| 減損損失 | 22,370 | 85,562 |
| 負ののれん発生益 | -921,513 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -160,588 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -205,830 |
| 支払利息 | 121,279 | 127,634 |
| 為替差損益（△は益） | 101,288 | 140,394 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -343,032 | -1,009,098 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -763,355 | -321,840 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,545 | 451,895 |
| その他 | 53,402 | -182,178 |
| 小計 | 438,523 | 1,169,534 |
| 利息の支払額 | -106,578 | -134,174 |
| 法人税等の支払額 | -264,039 | -592,458 |
| その他の収入 | 17,569 | 27,108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,475 | 470,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -383,706 | -388,038 |
| 定期預金の払戻による収入 | 397,807 | 388,037 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -616,041 | -743,411 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,920 | -81,558 |
| 事業譲受による支出 | -1,792,287 | － |
| その他 | 39,185 | 9,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,408,962 | -815,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 14,536,863 | 15,666,291 |
| 短期借入金の返済による支出 | -13,262,023 | -14,452,460 |
| 長期借入れによる収入 | 2,800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -560,000 |
| 配当金の支払額 | -162,724 | -162,548 |
| その他 | -25,266 | -21,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,886,848 | 469,479 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 191,875 | 433,058 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,755,236 | 557,183 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,462,365 | 6,019,549 |