原田工業（6904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 990,467 | 1,484,190 |
| 減価償却費 | 541,145 | 892,029 |
| 負ののれん発生益 | － | -921,513 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -41,568 | -160,588 |
| 支払利息 | 89,071 | 121,279 |
| 為替差損益（△は益） | 30,451 | 101,288 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,035,095 | -343,032 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -148,525 | -763,355 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,444 | -47,545 |
| その他 | 56,500 | 75,772 |
| 小計 | 484,891 | 438,523 |
| 利息の支払額 | -88,305 | -106,578 |
| 法人税等の支払額 | -560,836 | -264,039 |
| その他の収入 | 14,257 | 17,569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -149,992 | 85,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -395,980 | -383,706 |
| 定期預金の払戻による収入 | 395,976 | 397,807 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -537,074 | -616,041 |
| 事業譲受による支出 | -53,400 | -1,792,287 |
| その他 | -10,925 | -14,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -601,403 | -2,408,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,872,258 | 14,536,863 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,659,401 | -13,262,023 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 2,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,000,000 | － |
| 配当金の支払額 | -163,130 | -162,724 |
| その他 | -25,329 | -25,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,397 | 3,886,848 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -93,520 | 191,875 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -820,518 | 1,755,236 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,527,646 | 3,707,128 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,707,128 | 5,462,365 |
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