原田工業（6904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 915,278 | 990,467 |
| 減価償却費 | 567,474 | 541,145 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 159 | -70,704 |
| 支払利息 | 110,567 | 89,071 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 151,233 | -1,035,095 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -862,545 | -148,525 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 242,938 | 2,444 |
| 事業構造改善費用 | 324,402 | － |
| その他 | 197,502 | 116,088 |
| 小計 | 1,647,012 | 484,891 |
| 利息の支払額 | -112,708 | -88,305 |
| 法人税等の支払額 | -224,553 | -560,836 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -313,661 | － |
| その他の支出 | -1,292 | － |
| その他の収入 | 24,590 | 14,257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,019,386 | -149,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -480,770 | -395,980 |
| 定期預金の払戻による収入 | 480,761 | 395,976 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -395,648 | -537,074 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,225 | 99,338 |
| 敷金の差入による支出 | -764 | -67,131 |
| その他 | -29,766 | -96,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -411,964 | -601,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,848,112 | 8,872,258 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,358,152 | -7,659,401 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,000,000 |
| 配当金の支払額 | -108,322 | -163,130 |
| その他 | -28,775 | -25,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,647,137 | 24,397 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -209,793 | -93,520 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,249,508 | -820,518 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,777,155 | 4,527,646 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,527,646 | 3,707,128 |
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