有価証券報告書-第54期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 196,444 | 915,278 |
| 減価償却費 | 656,388 | 567,474 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -110,497 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -683,928 | － |
| 支払利息 | 144,151 | 110,567 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,204,513 | 151,233 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 651,898 | -862,545 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 623,463 | 242,938 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 693,212 | － |
| 事業構造改善費用 | － | 324,402 |
| その他 | 15,927 | 197,662 |
| 小計 | 982,548 | 1,647,012 |
| 利息の支払額 | -144,124 | -112,708 |
| 法人税等の支払額 | － | -224,553 |
| 法人税等の還付額 | 64,280 | － |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -313,661 |
| その他の支出 | -50,459 | -1,292 |
| その他の収入 | 11,167 | 24,590 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 863,411 | 1,019,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -398,258 | -480,770 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 480,761 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -160,562 | -395,648 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 58,496 | － |
| その他 | 40,846 | -16,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -459,478 | -411,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 11,704,472 | 8,848,112 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,158,499 | -10,358,152 |
| 配当金の支払額 | -109,326 | -108,322 |
| その他 | -21,790 | -28,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 414,855 | -1,647,137 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,338 | -209,793 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 835,127 | -1,249,508 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,942,027 | 5,777,155 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,777,155 | 4,527,646 |