原田工業（6904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -481,218 | 196,444 |
| 減価償却費 | 824,762 | 656,388 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 56,393 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 80,605 | -110,497 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -683,928 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -58,507 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 61,870 | － |
| 支払利息 | 214,047 | 144,151 |
| 為替差損益（△は益） | 306,270 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,189,676 | -1,204,513 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 88,630 | 651,898 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,093,856 | 623,463 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 693,212 |
| その他 | 109,966 | 15,927 |
| 小計 | 2,298,642 | 982,548 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,056 | － |
| 利息の支払額 | -216,937 | -144,124 |
| 法人税等の支払額 | -156,567 | － |
| 法人税等の還付額 | 101,435 | 64,280 |
| その他の支出 | － | -50,459 |
| その他の収入 | － | 11,167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,055,629 | 863,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -51,677 | -398,258 |
| 定期預金の払戻による収入 | 67,263 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -604,103 | -160,562 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,579 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 58,496 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 126,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -66,152 | － |
| その他 | 11,237 | 40,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -570,010 | -459,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 15,324,673 | 11,704,472 |
| 短期借入金の返済による支出 | -13,271,493 | -11,158,499 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -93,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -3,000,000 | － |
| 配当金の支払額 | -271,327 | -109,326 |
| その他 | -18,215 | -21,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,670,637 | 414,855 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -645,222 | 16,338 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,511,033 | 835,127 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,430,994 | 4,942,027 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,942,027 | 5,777,155 |
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