原田工業（6904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 634,264 | -481,218 |
| 減価償却費 | 807,624 | 824,762 |
| 有形固定資産除却損 | 39,216 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 56,393 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 98,404 | 80,605 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -58,507 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 61,870 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,585 | － |
| 支払利息 | 258,586 | 214,047 |
| 為替差損益（△は益） | 65,762 | 306,270 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -331,061 | 2,189,676 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -682,256 | 88,630 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 161,094 | -1,093,856 |
| その他 | 60,800 | 109,966 |
| 小計 | 1,077,851 | 2,298,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,566 | 29,056 |
| 利息の支払額 | -248,504 | -216,937 |
| 法人税等の支払額 | -557,763 | -156,567 |
| 法人税等の還付額 | － | 101,435 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 306,150 | 2,055,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -74,452 | -51,677 |
| 定期預金の払戻による収入 | 74,449 | 67,263 |
| 拘束性預金の減少額 | 106,173 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -692,670 | -604,103 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -52,579 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,902 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 186,872 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 126,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -66,152 |
| その他 | -15,809 | 11,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -515,339 | -570,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 17,583,641 | 15,324,673 |
| 短期借入金の返済による支出 | -17,810,246 | -13,271,493 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,000 | -93,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -3,000,000 |
| 配当金の支払額 | -216,463 | -271,327 |
| その他 | -25,398 | -18,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -588,466 | 1,670,637 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -68,496 | -645,222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -866,151 | 2,511,033 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,297,145 | 2,430,994 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,430,994 | 4,942,027 |
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