四半期報告書-第63期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 740,846 | 315,368 |
| 減価償却費 | 421,899 | 487,303 |
| 支払利息 | 91,523 | 128,109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 98,167 | 251,561 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,559 | 964,981 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 202,260 | -1,231,198 |
| その他 | -445,370 | 75,552 |
| 小計 | 1,084,768 | 991,677 |
| 利息の支払額 | -78,479 | -120,643 |
| 法人税等の支払額 | -754,158 | -1,052,083 |
| その他の収入 | 23,436 | 19,812 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 275,566 | -161,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -506,786 | -659,300 |
| その他 | -30,174 | -91,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -536,961 | -751,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 16,611,748 | 19,723,222 |
| 短期借入金の返済による支出 | -16,529,577 | -19,952,673 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -82,500 | -500,000 |
| 配当金の支払額 | -216,391 | -162,400 |
| その他 | -9,023 | -53,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -225,744 | -445,040 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -184,968 | -139,944 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -672,108 | -1,497,344 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,914,991 | 5,373,431 |