原田工業（6904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,327,023 | 740,846 |
| 減価償却費 | 430,481 | 421,899 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,314 | -132,035 |
| 支払利息 | 78,028 | 91,523 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -103,036 | 98,167 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 256,709 | -24,559 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -215,088 | 202,260 |
| その他 | -605,579 | -313,335 |
| 小計 | 1,164,223 | 1,084,768 |
| 法人税等の支払額 | -294,868 | -754,158 |
| 利息の支払額 | -75,494 | -78,479 |
| その他の収入 | 31,672 | 23,436 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 825,533 | 275,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -492,954 | -506,786 |
| その他 | -20,947 | -30,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -513,902 | -536,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 13,389,959 | 16,611,748 |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,092,105 | -16,529,577 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,362,500 | -82,500 |
| 配当金の支払額 | -216,560 | -216,391 |
| その他 | -7,628 | -9,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -788,835 | -225,744 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -131,291 | -184,968 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -608,495 | -672,108 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,705,756 | 6,914,991 |
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