四半期報告書-第61期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 423,587 | 1,327,023 |
| 減価償却費 | 528,372 | 430,481 |
| 支払利息 | 67,621 | 78,028 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -637,859 | -103,036 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 203,658 | 256,709 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -247,036 | -215,088 |
| 契約解約金 | 223,580 | － |
| その他 | 171,441 | -609,894 |
| 小計 | 733,364 | 1,164,223 |
| 法人税等の支払額 | -299,221 | -294,868 |
| 利息の支払額 | -53,338 | -75,494 |
| その他の収入 | 11,577 | 31,672 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 392,381 | 825,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -465,510 | -492,954 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 251,915 | － |
| その他 | 1,593 | -20,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -212,001 | -513,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,796,782 | 13,389,959 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,939,964 | -12,092,105 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -362,500 | -2,362,500 |
| 配当金の支払額 | -162,234 | -216,560 |
| その他 | -5,403 | -7,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -673,319 | -788,835 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -516,384 | -131,291 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,009,323 | -608,495 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,177,745 | 5,705,756 |