四半期報告書-第60期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -306,855 | 423,587 |
| 減価償却費 | 499,144 | 528,372 |
| 支払利息 | 71,240 | 67,621 |
| 為替差損益（△は益） | 92,165 | 252,187 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -562,816 | -637,859 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 344,544 | 203,658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 630,754 | -247,036 |
| 契約解約金 | － | 223,580 |
| 支払補償費 | 105,331 | － |
| その他 | 150,228 | -80,745 |
| 小計 | 1,023,738 | 733,364 |
| 法人税等の支払額 | -149,441 | -299,221 |
| 利息の支払額 | -91,127 | -53,338 |
| 支払補償費の支払額 | -105,331 | － |
| その他の収入 | 282,855 | 11,577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 960,692 | 392,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -892,257 | -465,510 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 251,915 |
| その他 | -103,819 | 1,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -996,076 | -212,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,310,219 | 8,796,782 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,141,084 | -8,939,964 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -362,500 | -362,500 |
| 配当金の支払額 | -162,109 | -162,234 |
| その他 | -8,607 | -5,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -364,082 | -673,319 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,785 | -516,384 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -393,680 | -1,009,323 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,496,278 | 4,177,745 |