四半期報告書-第59期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 787,940 | -306,855 |
| 減価償却費 | 410,785 | 499,144 |
| 支払利息 | 75,753 | 71,240 |
| 為替差損益（△は益） | -111,562 | 92,165 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -787,646 | -562,816 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,252 | 344,544 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -303,844 | 630,754 |
| 支払補償費 | － | 105,331 |
| その他 | -529,609 | 150,228 |
| 小計 | -440,931 | 1,023,738 |
| 法人税等の支払額 | -556,087 | -149,441 |
| 利息の支払額 | -65,132 | -91,127 |
| 法人税等の還付額 | － | 266,843 |
| 支払補償費の支払額 | － | -105,331 |
| その他の収入 | 9,359 | 16,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,052,791 | 960,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -457,403 | -892,257 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,314 | -72,246 |
| 保険積立金の解約による収入 | 205,720 | － |
| その他 | 355,885 | -31,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 93,887 | -996,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 11,415,845 | 9,310,219 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,770,250 | -10,141,084 |
| 長期借入れによる収入 | 2,700,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,290,000 | -362,500 |
| 配当金の支払額 | -216,697 | -162,109 |
| その他 | -9,768 | -8,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,829,128 | -364,082 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -154,871 | 5,785 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 715,353 | -393,680 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,734,902 | 5,496,278 |