四半期報告書-第58期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 702,245 | 787,940 |
| 減価償却費 | 368,494 | 410,785 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -80,213 | － |
| 支払利息 | 63,587 | 75,753 |
| 為替差損益（△は益） | 44,073 | -111,562 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -504,099 | -787,646 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 952,926 | 17,252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 182,354 | -303,844 |
| その他 | -218,354 | -529,609 |
| 小計 | 1,511,014 | -440,931 |
| 法人税等の支払額 | -348,911 | -556,087 |
| 利息の支払額 | -70,864 | -65,132 |
| その他の収入 | 9,835 | 9,359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,101,073 | -1,052,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -336,695 | -457,403 |
| 定期預金の払戻による収入 | 37,624 | 377,574 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 205,720 |
| その他 | -56,992 | -32,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -356,064 | 93,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,045,095 | 11,415,845 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,693,825 | -9,770,250 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -280,000 | -2,290,000 |
| 配当金の支払額 | -162,768 | -216,697 |
| その他 | -10,634 | -9,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102,133 | 1,829,128 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 287,816 | -154,871 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 930,692 | 715,353 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,393,057 | 6,734,902 |