原田工業（6904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 752,187 | 702,245 |
| 減価償却費 | 417,742 | 368,494 |
| 負ののれん発生益 | -921,513 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,150 | -80,213 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,147,990 | -504,099 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -99,835 | 952,926 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 746,406 | 182,354 |
| その他 | -19,190 | -110,694 |
| 小計 | -282,345 | 1,511,014 |
| 利息の支払額 | -40,975 | -70,864 |
| 法人税等の支払額 | -94,821 | -348,911 |
| その他の収入 | 8,452 | 9,835 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -409,689 | 1,101,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -241,381 | -336,695 |
| 事業譲受による支出 | -1,792,287 | － |
| その他 | -14,438 | -19,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,048,107 | -356,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,556,777 | 7,045,095 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,173,777 | -6,693,825 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -280,000 |
| 配当金の支払額 | -161,558 | -162,768 |
| その他 | -11,152 | -10,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,210,289 | -102,133 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,778 | 287,816 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 748,714 | 930,692 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,707,128 | 4,455,842 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,455,842 | 6,393,057 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
